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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 742.00 | 5 464.00 | 15 278.00 | 20 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 287.00 | 270 864.00 | 687 423.00 | 958 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BZ Autres créances | 56 806.00 | | 56 806.00 | 56 806.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 895.00 | 270 864.00 | 754 031.00 | 1 024 895.00 |
CU Autres participations | 935 083.00 | 265 400.00 | 669 683.00 | 935 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 400.00 | 361 400.00 | | 361 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
DG Autres réserves | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
DH Report à nouveau | -156 409.00 | -148 999.00 | | -156 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 238.00 | -7 410.00 | | 35 238.00 |
DL TOTAL (I) | 318 993.00 | 283 755.00 | | 318 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 515.00 | 330 081.00 | | 275 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 587.00 | 108 165.00 | | 156 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 720.00 | | 1 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470.00 | 5 683.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 038.00 | 444 649.00 | | 435 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 031.00 | 728 404.00 | | 754 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 989.00 | 178 930.00 | | 230 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 115.00 | | 11 172.00 | 947 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 742.00 | | 11 000.00 | 9 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 373.00 | | 172.00 | 937 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039.00 | 3 425.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039.00 | 3 425.00 | | 2 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 587.00 | 156 587.00 | | 156 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 906.00 | 70 857.00 | 194 872.00 | 274 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VP Divers | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 340.00 | 65 958.00 | 2 382.00 | 68 340.00 |