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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 560.00 | 68 587.00 | 973.00 | 69 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 680.00 | 114 487.00 | 196 193.00 | 310 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 629.00 | 114 487.00 | 203 142.00 | 317 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 687.00 | 34 694.00 | | 43 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 178.00 | 8 993.00 | | -24 178.00 |
DL TOTAL (I) | 30 508.00 | 54 687.00 | | 30 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 372.00 | 99 488.00 | | 70 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | 15 380.00 | | 14 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | 5 445.00 | | 470.00 |
EA Autres dettes | 87 259.00 | 56 129.00 | | 87 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 633.00 | 181 442.00 | | 172 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 142.00 | 236 128.00 | | 203 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 029.00 | 111 186.00 | | 132 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 918.00 | 99 692.00 | | 13 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 096.00 | 90 699.00 | | 38 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 178.00 | 8 993.00 | | -24 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 557.00 | | 123.00 | 310 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 460.00 | | | 115 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 097.00 | | 123.00 | 5 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 860.00 | 1 627.00 | | 112 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 860.00 | 1 627.00 | | 112 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 259.00 | 87 259.00 | | 87 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 255.00 | 29 651.00 | 40 604.00 | 70 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 633.00 | 132 029.00 | 40 604.00 | 172 633.00 |