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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 621.00 | 473.00 | 148.00 | 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 063.00 | 15 978.00 | 14 085.00 | 30 063.00 |
040 Immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 946.00 | 16 451.00 | 16 495.00 | 32 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 212.00 | 45 512.00 | 174 700.00 | 220 212.00 |
072 Créances – Autres | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
084 Disponibilités | 339 098.00 | | 339 098.00 | 339 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 566 510.00 | 45 512.00 | 520 997.00 | 566 510.00 |
110 Total général Actif | 599 456.00 | 61 964.00 | 537 492.00 | 599 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 951.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 567.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 621.00 | | | 621.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 172.00 | | | 115 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 709.00 | | | 135 709.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |