| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 920.00 | 2 880.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
AN Terrains | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 529.00 | 48 163.00 | 45 366.00 | 93 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 341.00 | 50 373.00 | 62 968.00 | 113 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 987.00 | | 99 987.00 | 99 987.00 |
BN En cours de production de biens | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 278.00 | 787.00 | 184 491.00 | 185 278.00 |
BZ Autres créances | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CF Disponibilités | 63 747.00 | | 63 747.00 | 63 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 435.00 | 787.00 | 368 648.00 | 369 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 776.00 | 51 160.00 | 431 616.00 | 482 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 944.00 | | | 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 469.00 | -177 056.00 | | -241 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 967.00 | -64 413.00 | | 271 967.00 |
DL TOTAL (I) | 80 497.00 | -191 469.00 | | 80 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 241.00 | 26 301.00 | | 16 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 454.00 | 59 941.00 | | 154 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 955.00 | 320 144.00 | | 127 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 468.00 | 50 021.00 | | 52 468.00 |
EA Autres dettes | | 6 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 118.00 | 463 403.00 | | 351 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 616.00 | 271 934.00 | | 431 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 118.00 | 447 162.00 | | 351 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 518.00 | | 28 640.00 | 86 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817.00 | 113 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | 99 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 596.00 | | 28 640.00 | 72 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 802.00 | 14 831.00 | 1 260.00 | 36 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 842.00 | 13 871.00 | 1 260.00 | 35 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 787.00 | | | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787.00 | | | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | | | 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 955.00 | 127 955.00 | | 127 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
UX Autres créances clients | 184 334.00 | 184 334.00 | | 184 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VI Groupe et associés | 154 454.00 | 154 454.00 | | 154 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326.00 | | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 503.00 | 188 559.00 | 944.00 | 189 503.00 |
VW T.V.A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 118.00 | 351 118.00 | | 351 118.00 |