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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 69.00 | 496.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 081.00 | 5 199.00 | 7 882.00 | 13 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 516.00 | 5 268.00 | 9 248.00 | 14 516.00 |
BT Marchandises | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 196.00 | | 136 196.00 | 136 196.00 |
BZ Autres créances | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CF Disponibilités | 281 915.00 | | 281 915.00 | 281 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 544.00 | | 461 544.00 | 461 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 061.00 | 5 268.00 | 470 792.00 | 476 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 544.00 | 143 134.00 | | 64 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 933.00 | 371 410.00 | | 293 933.00 |
DL TOTAL (I) | 363 977.00 | 520 044.00 | | 363 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 2 043.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 096.00 | 9 825.00 | | 35 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 762.00 | 149 399.00 | | 64 762.00 |
EA Autres dettes | 6 893.00 | 12 562.00 | | 6 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 815.00 | 173 828.00 | | 106 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 792.00 | 693 871.00 | | 470 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 815.00 | 173 828.00 | | 106 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 951.00 | | 566.00 | 13 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 081.00 | | 566.00 | 13 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532.00 | 2 736.00 | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532.00 | 2 736.00 | | 2 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 136 196.00 | 136 196.00 | | 136 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 055.00 | 166 055.00 | | 166 055.00 |
VW T.V.A. | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 815.00 | 106 815.00 | | 106 815.00 |