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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 686.00 | 4 019.00 | 14 667.00 | 18 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 928.00 | 12 202.00 | 23 726.00 | 35 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 804.00 | 16 221.00 | 57 583.00 | 73 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 809.00 | 47 160.00 | 2 208 650.00 | 2 255 809.00 |
BZ Autres créances | 327 621.00 | | 327 621.00 | 327 621.00 |
CF Disponibilités | 1 494 037.00 | | 1 494 037.00 | 1 494 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 049.00 | 47 160.00 | 4 063 890.00 | 4 111 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 853.00 | 63 381.00 | 4 121 472.00 | 4 184 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 486.00 | | | 344 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 351.00 | | | 637 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 837.00 | | | 1 091 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 254.00 | | | 2 087 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 043.00 | | | 942 043.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 636.00 | | | 3 029 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 472.00 | | | 4 121 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 797.00 | | | 3 005 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 880 860.00 | | 7 880 860.00 | 7 880 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 880 860.00 | | 7 880 860.00 | 7 880 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 043 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 526 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 160.00 | |
GE Autres charges | | | 28 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 117 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 579.00 | | | 162 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 991.00 | | | 288 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 043 455.00 | | | 8 043 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 104.00 | | | 7 406 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 351.00 | | | 637 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 254.00 | | | 2 087 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942 043.00 | | | 942 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617 012.00 | 2 617 012.00 | | 2 617 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 202.00 | 2 617 012.00 | | 2 636 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 636.00 | | | 3 029 636.00 |