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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 396 921.00 | | 1 396 921.00 | 1 396 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 442.00 | 4 272.00 | 18 170.00 | 22 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 458.00 | 54 828.00 | 168 630.00 | 223 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 511.00 | 59 100.00 | 1 584 411.00 | 1 643 511.00 |
BT Marchandises | 138 562.00 | | 138 562.00 | 138 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BZ Autres créances | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
CF Disponibilités | 86 828.00 | | 86 828.00 | 86 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 935.00 | | 291 935.00 | 291 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 446.00 | 59 100.00 | 1 876 346.00 | 1 935 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 658.00 | | | 327 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DG Autres réserves | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
DL TOTAL (I) | 415 376.00 | | | 415 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 968.00 | | | 1 232 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 550.00 | | | 171 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 971.00 | | | 1 460 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 346.00 | | | 1 876 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 730.00 | | | 344 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 697.00 | | 4 814.00 | 1 638 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 921.00 | | | 1 396 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 086.00 | | 4 814.00 | 241 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 056.00 | 32 045.00 | | 27 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 056.00 | 32 045.00 | | 27 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 550.00 | 171 550.00 | | 171 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 968.00 | 116 727.00 | 481 882.00 | 1 232 968.00 |
VI Groupe et associés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 144.00 | | | 174 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 302.00 | 27 142.00 | 160.00 | 27 302.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 971.00 | 344 730.00 | 481 882.00 | 1 460 971.00 |