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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 603.00 | 2 129.00 | 18 474.00 | 20 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 443.00 | | 230 443.00 | 230 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 046.00 | 2 129.00 | 248 917.00 | 251 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BZ Autres créances | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CF Disponibilités | 205 823.00 | | 205 823.00 | 205 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 598.00 | | 232 598.00 | 232 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 643.00 | 2 129.00 | 481 515.00 | 483 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 198.00 | | | 79 198.00 |
DL TOTAL (I) | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 104.00 | | | 86 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 290.00 | | | 143 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 657.00 | | | 119 657.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 316.00 | | | 401 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 515.00 | | | 481 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 741.00 | | | 356 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 251 046.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 230 443.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 443.00 | | 230 443.00 | 230 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 081.00 | 41 506.00 | 44 575.00 | 86 081.00 |
VI Groupe et associés | 143 175.00 | 143 175.00 | | 143 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 207.00 | 9 764.00 | 230 443.00 | 240 207.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 316.00 | 356 741.00 | 44 575.00 | 401 316.00 |