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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 467.00 | 3 653.00 | 26 813.00 | 30 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 895.00 | 2 499.00 | 19 396.00 | 21 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 363.00 | 6 153.00 | 56 210.00 | 62 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 251.00 | | 101 251.00 | 101 251.00 |
BZ Autres créances | 57 459.00 | | 57 459.00 | 57 459.00 |
CF Disponibilités | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 465.00 | | 165 465.00 | 165 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 828.00 | 6 153.00 | 221 675.00 | 227 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 057.00 | | | -7 057.00 |
DL TOTAL (I) | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 733.00 | | | 208 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 675.00 | | | 221 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 055.00 | | | 129 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 196.00 | | 537 196.00 | 537 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 196.00 | | 537 196.00 | 537 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 312.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 241.00 | | | 590 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 298.00 | | | 597 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 057.00 | | | -7 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 198.00 | | | 76 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
UX Autres créances clients | 101 252.00 | 101 252.00 | | 101 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 052.00 | 5 982.00 | 9 069.00 | 15 052.00 |
VI Groupe et associés | 70 609.00 | | 70 609.00 | 70 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VP Divers | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 328.00 | 161 328.00 | | 161 328.00 |
VW T.V.A. | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 734.00 | 129 055.00 | 79 678.00 | 208 734.00 |