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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 254.00 | 4 068.00 | 36 186.00 | 40 254.00 |
040 Immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 200.00 | 4 068.00 | 72 132.00 | 76 200.00 |
060 Stock marchandises | 48 114.00 | | 48 114.00 | 48 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
072 Créances – Autres | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
084 Disponibilités | 54 038.00 | | 54 038.00 | 54 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 979.00 | | 126 979.00 | 126 979.00 |
110 Total général Actif | 203 179.00 | 4 068.00 | 199 111.00 | 203 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 257.00 | | | 393 257.00 |
230 Autres produits | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 500.00 | | | 404 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 601.00 | | | 335 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 114.00 | | | -48 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
242 Autres charges externes. | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
252 Charges sociales | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 979.00 | | | 338 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |