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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AP Constructions | 42 538.00 | 41 154.00 | 1 384.00 | 42 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 509.00 | 34 079.00 | 2 430.00 | 36 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 739.00 | 23 320.00 | 6 419.00 | 29 739.00 |
BF Prêts | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 137.00 | 99 468.00 | 21 669.00 | 121 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 528.00 | | 337 528.00 | 337 528.00 |
BZ Autres créances | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
CF Disponibilités | 156 829.00 | | 156 829.00 | 156 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 212.00 | | 571 212.00 | 571 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 349.00 | 99 468.00 | 592 881.00 | 692 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 46 974.00 | | |
DH Report à nouveau | -678 176.00 | -888 421.00 | | -678 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 528.00 | 163 271.00 | | 117 528.00 |
DL TOTAL (I) | -522 885.00 | -640 414.00 | | -522 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 120.00 | 42 551.00 | | 56 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 510.00 | 286 000.00 | | 295 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 247.00 | 281 578.00 | | 319 247.00 |
EA Autres dettes | 444 889.00 | 508 901.00 | | 444 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 766.00 | 1 230 748.00 | | 1 115 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 881.00 | 590 334.00 | | 592 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 766.00 | 1 230 748.00 | | 1 115 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111 719.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 197 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 197 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 563.00 | 109 881.00 | | 3 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563.00 | 110 867.00 | | 3 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | 3 520.00 | | 3 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 499.00 | 3 520.00 | | 8 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 936.00 | 107 348.00 | | -4 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 983.00 | 1 687 408.00 | | 2 204 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 455.00 | 1 524 136.00 | | 2 087 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 528.00 | 163 271.00 | | 117 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 459.00 | | 3 061.00 | 219 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 190.00 | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 384.00 | 121 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 669.00 | 108 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 394.00 | | 3 061.00 | 198 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 546.00 | 10 116.00 | 94 194.00 | 183 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | 1 525.00 | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 107.00 | 10 116.00 | 92 669.00 | 181 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 510.00 | 295 510.00 | | 295 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 247.00 | 319 247.00 | | 319 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 220.00 | 470 220.00 | | 470 220.00 |
UP Prêts | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 337 528.00 | 337 528.00 | | 337 528.00 |
VI Groupe et associés | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 884.00 | 395 450.00 | 11 434.00 | 406 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 766.00 | 1 115 766.00 | | 1 115 766.00 |