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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 563.00 | 2 956.00 | 608.00 | 3 563.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 683.00 | 2 956.00 | 728.00 | 3 683.00 |
072 Créances – Autres | 760 228.00 | | 760 228.00 | 760 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 488 837.00 | 6 031.00 | 482 807.00 | 488 837.00 |
084 Disponibilités | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 301 236.00 | 6 031.00 | 1 295 205.00 | 1 301 236.00 |
110 Total général Actif | 1 304 919.00 | 8 986.00 | 1 295 933.00 | 1 304 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | 708 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 291 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 295 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 158.00 | | | 158.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 459.00 | | | -7 459.00 |
280 Produits financiers | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
294 Charges financières | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 766.00 | | | 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 066.00 | | | 34 066.00 |