| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AP Constructions | 146 553.00 | 146 553.00 | | 146 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 848.00 | 37 968.00 | 3 880.00 | 41 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 143.00 | 191 272.00 | 19 871.00 | 211 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 424.00 | 378 798.00 | 75 626.00 | 454 424.00 |
BN En cours de production de biens | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
BT Marchandises | 23 839.00 | 3 012.00 | 20 826.00 | 23 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 890.00 | 13 662.00 | 369 228.00 | 382 890.00 |
BZ Autres créances | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 234 867.00 | | 234 867.00 | 234 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 864.00 | 16 674.00 | 1 113 190.00 | 1 129 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 288.00 | 395 473.00 | 1 188 815.00 | 1 584 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 754 761.00 | 712 566.00 | | 754 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239.00 | 42 195.00 | | 2 239.00 |
DL TOTAL (I) | 866 999.00 | 864 761.00 | | 866 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 873.00 | 1 805.00 | | 7 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 559.00 | 88 113.00 | | 85 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 384.00 | 288 200.00 | | 227 384.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 816.00 | 384 842.00 | | 321 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 815.00 | 1 249 603.00 | | 1 188 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 816.00 | 384 842.00 | | 321 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 297.00 | | 2 128.00 | 452 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 979.00 | | 2 128.00 | 419 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 328.00 | 14 470.00 | | 364 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 323.00 | 14 470.00 | | 361 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
6T Sur comptes clients | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 811.00 | 97 811.00 | | 97 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 419.00 | 79 419.00 | | 79 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 367 849.00 | 367 849.00 | | 367 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VI Groupe et associés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117.00 | | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 723.00 | 424 723.00 | | 424 723.00 |
VW T.V.A. | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 816.00 | 321 816.00 | | 321 816.00 |