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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 489.00 | 17 230.00 | 259.00 | 17 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 104.00 | 10 744.00 | 6 359.00 | 17 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 698.00 | 123 767.00 | 23 931.00 | 147 698.00 |
BF Prêts | 361 583.00 | | 361 583.00 | 361 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 146.00 | 151 742.00 | 398 404.00 | 550 146.00 |
BT Marchandises | 111 753.00 | | 111 753.00 | 111 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 788.00 | 30 682.00 | 204 105.00 | 234 788.00 |
BZ Autres créances | 115 965.00 | | 115 965.00 | 115 965.00 |
CF Disponibilités | 656 827.00 | | 656 827.00 | 656 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 457.00 | 30 682.00 | 1 136 775.00 | 1 167 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 604.00 | 182 424.00 | 1 535 179.00 | 1 717 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
DG Autres réserves | 274 596.00 | | | 274 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
DL TOTAL (I) | 348 245.00 | | | 348 245.00 |
DP Provisions pour risques | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 327.00 | | | 109 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 383.00 | | | 117 383.00 |
EA Autres dettes | 602 074.00 | | | 602 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 385.00 | | | 261 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 334.00 | | | 1 165 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 179.00 | | | 1 535 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 358.00 | | | 1 131 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | | | 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 931.00 | | 43 427.00 | 555 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 061.00 | 367 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 211.00 | 550 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 923.00 | 17 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 164 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 204.00 | | 826.00 | 165 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 315.00 | | 42 601.00 | 372 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 376.00 | 10 438.00 | 2 072.00 | 143 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 959.00 | 195.00 | 923.00 | 17 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 418.00 | 10 243.00 | 1 149.00 | 125 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 327.00 | 109 327.00 | | 109 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 384.00 | 117 384.00 | | 117 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 912.00 | 611 912.00 | | 611 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 385.00 | 261 385.00 | | 261 385.00 |
UP Prêts | 361 583.00 | 3 583.00 | 358 000.00 | 361 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 234 788.00 | 234 788.00 | | 234 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 630.00 | 30 424.00 | 28 206.00 | 58 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 966.00 | 115 966.00 | | 115 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 367.00 | 399 715.00 | 359 652.00 | 759 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 565.00 | 1 131 359.00 | 28 206.00 | 1 159 565.00 |