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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 000.00 | 358 000.00 | 81 000.00 | 440 000.00 |
BF Prêts | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 126 000.00 | 367 000.00 | 6 759 000.00 | 7 126 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 534 000.00 | 2 000.00 | 10 532 000.00 | 10 534 000.00 |
BZ Autres créances | 14 399 000.00 | | 14 399 000.00 | 14 399 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 000.00 | | 949 000.00 | 949 000.00 |
CF Disponibilités | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 480 000.00 | 2 000.00 | 61 478 000.00 | 61 480 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 607 000.00 | 369 000.00 | 68 238 000.00 | 68 607 000.00 |
CU Autres participations | 6 595 000.00 | | 6 595 000.00 | 6 595 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 | | 10 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 246 000.00 | 10 499 000.00 | | 12 246 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 973 000.00 | 17 425 000.00 | | 14 973 000.00 |
DL TOTAL (I) | 44 570 000.00 | 45 274 000.00 | | 44 570 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 556 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 556 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 000.00 | 33 000.00 | | 349 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 904 000.00 | 1 743 000.00 | | 1 904 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 000.00 | 3 208 000.00 | | 5 082 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 496 000.00 | 4 490 000.00 | | 4 496 000.00 |
EA Autres dettes | 12 186 000.00 | 8 433 000.00 | | 12 186 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 764 000.00 | 16 131 000.00 | | 21 764 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 238 000.00 | 63 149 000.00 | | 68 238 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 251 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 251 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 920 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 626 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 745 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 626 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 139 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 781 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 219 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 000.00 | 29 000.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 29 000.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 000.00 | 29 000.00 | | 54 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 000.00 | 55 000.00 | | 52 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 248 000.00 | 8 851 000.00 | | 7 248 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 420 000.00 | 77 487 000.00 | | 71 420 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 446 000.00 | 60 063 000.00 | | 56 446 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 973 000.00 | 17 425 000.00 | | 14 973 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 114 000.00 | | 12 000.00 | 7 114 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 678 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 126 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666 000.00 | | 12 000.00 | 6 666 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 000.00 | 39 000.00 | | 328 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 000.00 | 39 000.00 | | 319 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 743 000.00 | 626 000.00 | 466 000.00 | 1 743 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 2 000.00 | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 000.00 | | 114 000.00 | 116 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 859 000.00 | 626 000.00 | 579 000.00 | 1 859 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 000.00 | 5 082 000.00 | | 5 082 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 496 000.00 | 4 496 000.00 | | 4 496 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 186 000.00 | 12 186 000.00 | | 12 186 000.00 |
UP Prêts | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 534 000.00 | 10 534 000.00 | | 10 534 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 399 000.00 | 14 399 000.00 | | 14 399 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 015 000.00 | 25 015 000.00 | | 25 015 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 764 000.00 | 21 764 000.00 | | 21 764 000.00 |