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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 753 193.00 | 448 905.00 | 304 288.00 | 753 193.00 |
040 Immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 769 145.00 | 454 048.00 | 315 097.00 | 769 145.00 |
060 Stock marchandises | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 637.00 | | 84 637.00 | 84 637.00 |
072 Créances – Autres | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
084 Disponibilités | 106 467.00 | | 106 467.00 | 106 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 701.00 | | 258 701.00 | 258 701.00 |
110 Total général Actif | 1 027 846.00 | 454 048.00 | 573 798.00 | 1 027 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 784.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 933.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 205 933.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 200 711.00 | | | 200 711.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 212.00 | | | 563 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 933.00 | | | 205 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |