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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 152 189.00 | 18 574.00 | 133 615.00 | 152 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 958.00 | 87 878.00 | 62 080.00 | 149 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 996.00 | 141 035.00 | 121 961.00 | 262 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 466.00 | 247 487.00 | 351 979.00 | 599 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 081.00 | | 337 081.00 | 337 081.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 560.00 | | 162 560.00 | 162 560.00 |
CF Disponibilités | 127 930.00 | | 127 930.00 | 127 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 439.00 | | 647 439.00 | 647 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 905.00 | 247 487.00 | 999 418.00 | 1 246 905.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 685 781.00 | | | 685 781.00 |
DH Report à nouveau | 376.00 | | | 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 360.00 | | | -105 360.00 |
DL TOTAL (I) | 606 455.00 | | | 606 455.00 |
DP Provisions pour risques | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 450.00 | | | 195 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 104.00 | | | 124 104.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 943.00 | | | 363 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 418.00 | | | 999 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 667.00 | | | 215 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 101.00 | | 111 250.00 | 562 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 884.00 | 599 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 884.00 | 565 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 777.00 | | 111 250.00 | 527 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 752.00 | 46 619.00 | 73 884.00 | 274 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 752.00 | 46 619.00 | 73 884.00 | 274 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 322 304.00 | 322 304.00 | | 322 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 450.00 | 47 174.00 | 130 043.00 | 195 450.00 |
VI Groupe et associés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 854.00 | 345 824.00 | 30.00 | 345 854.00 |
VW T.V.A. | 75 696.00 | 75 696.00 | | 75 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 943.00 | 215 667.00 | 130 043.00 | 363 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
ST Autres comptes | 161 172.00 | | | 161 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
YT Sous‐traitance | 366 688.00 | | | 366 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 129.00 | | | 344 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 556.00 | | | 166 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 102.00 | | | 568 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |