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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 291.00 | 346 471.00 | 1 938 820.00 | 2 285 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 250.00 | | 263 250.00 | 263 250.00 |
BZ Autres créances | 8 207 965.00 | | 8 207 965.00 | 8 207 965.00 |
CF Disponibilités | 82 490.00 | | 82 490.00 | 82 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 187.00 | | 348 187.00 | 348 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 901 892.00 | | 8 901 892.00 | 8 901 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 187 183.00 | 346 471.00 | 10 840 712.00 | 11 187 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 285 291.00 | 346 471.00 | 1 938 820.00 | 2 285 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
DG Autres réserves | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
DH Report à nouveau | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 307.00 | 1 432 579.00 | | 430 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 302.00 | 3 619 573.00 | | 2 617 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 157.00 | 328 170.00 | | 443 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 031.00 | 1 884 169.00 | | 1 957 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 176.00 | 78 081.00 | | 65 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
EA Autres dettes | 1 459 000.00 | 1 236 413.00 | | 1 459 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 298 623.00 | 4 739 721.00 | | 4 298 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 223 410.00 | 8 273 814.00 | | 8 223 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 840 712.00 | 11 893 388.00 | | 10 840 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 734 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 734 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 892.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 100.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | 49.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 112.00 | 3 003 993.00 | | 1 904 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 805.00 | 1 571 414.00 | | 1 473 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 307.00 | 1 432 579.00 | | 430 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 180.00 | | 113.00 | 2 285 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 2 285 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 285 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 180.00 | | 113.00 | 2 285 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 031.00 | 1 957 031.00 | | 1 957 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902 156.00 | 1 902 156.00 | | 1 902 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 298 623.00 | 4 298 623.00 | | 4 298 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 484.00 | | 290 484.00 | 290 484.00 |
UX Autres créances clients | 263 250.00 | 263 250.00 | | 263 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 207 965.00 | 8 207 965.00 | | 8 207 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 187.00 | 348 187.00 | | 348 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 109 886.00 | 8 819 402.00 | 290 484.00 | 9 109 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 223 410.00 | 8 223 410.00 | | 8 223 410.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |