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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 683 991.00 | | 683 991.00 | 683 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 251.00 | 125 766.00 | 25 485.00 | 151 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 666.00 | 125 766.00 | 724 900.00 | 850 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 713.00 | 238 099.00 | 617 615.00 | 855 713.00 |
BZ Autres créances | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 3 893.00 | 1 737.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 1 332 170.00 | | 1 332 170.00 | 1 332 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 583.00 | 241 992.00 | 2 036 591.00 | 2 278 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 249.00 | 367 758.00 | 2 761 491.00 | 3 129 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 800.00 | 154 100.00 | | 102 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 122 889.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | 156 238.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 834.00 | 14 559.00 | | 662 834.00 |
DL TOTAL (I) | 785 985.00 | 467 786.00 | | 785 985.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 067.00 | 647 812.00 | | 543 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 933.00 | 227 078.00 | | 270 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 500.00 | 228 711.00 | | 191 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 527.00 | 370 645.00 | | 467 527.00 |
EA Autres dettes | 36 664.00 | 117 109.00 | | 36 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 356.00 | 549 616.00 | | 463 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 006.00 | 2 140 972.00 | | 1 974 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 491.00 | 2 608 758.00 | | 2 761 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 349.00 | 1 444 180.00 | | 1 527 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 1 237.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 348 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 348 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 024.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 196.00 | 1 500.00 | | 73 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 804.00 | -1 500.00 | | 325 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 685.00 | | | 266 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 141.00 | 2 235 857.00 | | 2 759 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 975.00 | 2 250 416.00 | | 3 421 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662 834.00 | -14 559.00 | | -662 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 178.00 | 12 396.00 | | 243 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 049.00 | 12 396.00 | | 221 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 500.00 | 191 500.00 | | 191 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 527.00 | 467 527.00 | | 467 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 356.00 | 463 356.00 | | 463 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 855 713.00 | 855 713.00 | | 855 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 047.00 | 96 389.00 | 355 607.00 | 543 047.00 |
VI Groupe et associés | 265 853.00 | 265 853.00 | | 265 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 505.00 | | | 103 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 625.00 | 939 202.00 | 10 423.00 | 949 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 046.00 | 1 526 389.00 | 355 607.00 | 1 973 046.00 |