| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 34 259.00 | 15 740.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 1 880.00 | 4 000.00 | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 972.00 | 116 483.00 | 27 489.00 | 143 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 937.00 | 427 110.00 | 194 827.00 | 621 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 041.00 | 579 732.00 | 447 308.00 | 1 027 041.00 |
BT Marchandises | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BZ Autres créances | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
CF Disponibilités | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 666.00 | | 165 666.00 | 165 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 707.00 | 579 732.00 | 612 974.00 | 1 192 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -621 193.00 | | | -621 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 111.00 | | | -50 111.00 |
DL TOTAL (I) | -663 054.00 | | | -663 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 461.00 | | | 595 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 441.00 | | | 122 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 543.00 | | | 175 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 688.00 | | | 106 688.00 |
EA Autres dettes | 275 894.00 | | | 275 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 029.00 | | | 1 276 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 974.00 | | | 612 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 586.00 | | | 1 126 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 165.00 | | 38 975.00 | 1 004 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 100.00 | | 1 027 041.00 | 16 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 100.00 | | 765 910.00 | 16 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 880.00 | | | 205 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 037.00 | | 38 972.00 | 743 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | 3.00 | 5 247.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 000.00 | 76 732.00 | | 503 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 703.00 | 5 555.00 | | 28 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 416.00 | 71 176.00 | | 472 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 543.00 | 175 543.00 | | 175 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 894.00 | 275 894.00 | | 275 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 258.00 | 413 815.00 | 114 557.00 | 563 258.00 |
VI Groupe et associés | 122 441.00 | 122 441.00 | | 122 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 216.00 | 103 563.00 | 3 652.00 | 107 216.00 |
VW T.V.A. | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 029.00 | 1 126 586.00 | 114 557.00 | 1 276 029.00 |