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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 648.00 | 24 863.00 | 3 785.00 | 28 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 916.00 | 34 641.00 | 15 274.00 | 49 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 631.00 | 18 036.00 | 128 594.00 | 146 631.00 |
BN En cours de production de biens | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 970.00 | | 534 970.00 | 534 970.00 |
BZ Autres créances | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
CF Disponibilités | 101 916.00 | | 101 916.00 | 101 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 134.00 | 18 036.00 | 883 098.00 | 901 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 051.00 | 52 678.00 | 898 372.00 | 951 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 600.00 | | | 264 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
DG Autres réserves | 200 048.00 | | | 200 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
DL TOTAL (I) | 554 089.00 | | | 554 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 690.00 | | | 154 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 647.00 | | | 180 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 283.00 | | | 344 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 372.00 | | | 898 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 283.00 | | | 344 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 614.00 | | 5 302.00 | 68 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 49 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 38 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 124.00 | | 5 302.00 | 57 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 524.00 | 3 417.00 | 14 300.00 | 45 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 524.00 | 3 417.00 | 14 300.00 | 45 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 690.00 | 154 690.00 | | 154 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
UX Autres créances clients | 534 970.00 | 534 970.00 | | 534 970.00 |
VP Divers | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 648.00 | 180 648.00 | | 180 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 459.00 | 619 357.00 | 11 102.00 | 630 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 283.00 | 344 283.00 | | 344 283.00 |