| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 042.00 | 92 059.00 | 328 984.00 | 421 042.00 |
AH Fonds commercial | 419 988.00 | | 419 988.00 | 419 988.00 |
AP Constructions | 217 194.00 | 80 647.00 | 136 548.00 | 217 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 886.00 | 320 311.00 | 481 575.00 | 801 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 932.00 | 51 471.00 | 61 461.00 | 112 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 658.00 | 544 487.00 | 1 436 171.00 | 1 980 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 447.00 | | 764 447.00 | 764 447.00 |
BN En cours de production de biens | 386 013.00 | | 386 013.00 | 386 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 052.00 | | 308 052.00 | 308 052.00 |
BZ Autres créances | 241 012.00 | | 241 012.00 | 241 012.00 |
CF Disponibilités | 96 658.00 | | 96 658.00 | 96 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 771.00 | | 1 832 771.00 | 1 832 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 429.00 | 544 487.00 | 3 268 942.00 | 3 813 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 588 698.00 | | | 588 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 830.00 | | | 91 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 613.00 | | | 201 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 141.00 | | | 1 047 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 637.00 | | | 525 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753 015.00 | | | 753 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 157.00 | | | 672 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 902.00 | | | 86 902.00 |
EA Autres dettes | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 801.00 | | | 2 221 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 942.00 | | | 3 268 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 265.00 | | | 1 842 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 988.00 | | 361 070.00 | 1 626 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 1 980 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 1 132 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 491.00 | | 1 539.00 | 839 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 881.00 | | 359 531.00 | 779 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 211.00 | 174 676.00 | 7 400.00 | 377 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 357.00 | 19 702.00 | | 72 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 854.00 | 154 974.00 | 7 400.00 | 304 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 157.00 | 672 157.00 | | 672 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 106.00 | 762 106.00 | | 762 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 308 052.00 | 308 052.00 | | 308 052.00 |
VB T. V. A. | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 637.00 | 116 101.00 | 379 536.00 | 495 637.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 942.00 | | | 149 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 389.00 | 71 389.00 | | 71 389.00 |
VP Divers | 114 804.00 | 114 804.00 | | 114 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 153.00 | 585 653.00 | 7 500.00 | 593 153.00 |
VW T.V.A. | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 801.00 | 1 842 265.00 | 379 536.00 | 2 221 801.00 |