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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 444.00 | 13 801.00 | 642.00 | 14 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 628.00 | 59 258.00 | 369.00 | 59 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 494.00 | 75 242.00 | 4 252.00 | 79 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 631.00 | 2 214.00 | 65 417.00 | 67 631.00 |
BZ Autres créances | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CF Disponibilités | 142 816.00 | | 142 816.00 | 142 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 147.00 | 2 214.00 | 234 933.00 | 237 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 641.00 | 77 456.00 | 239 185.00 | 316 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 325.00 | | | 141 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
DL TOTAL (I) | 199 001.00 | | | 199 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 185.00 | | | 239 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 201.00 | | 485 201.00 | 485 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 201.00 | | 485 201.00 | 485 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131.00 | | | 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 666.00 | | | 485 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 989.00 | | | 438 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 494.00 | | | 79 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 130.00 | 1 112.00 | | 74 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 947.00 | 1 112.00 | | 71 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 058.00 | 460.00 | 304.00 | 2 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 058.00 | 460.00 | 304.00 | 2 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 058.00 | 460.00 | 304.00 | 2 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 571.00 | 94 331.00 | 3 240.00 | 97 571.00 |
VW T.V.A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |