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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 204.00 | 5 086.00 | 48 117.00 | 53 204.00 |
BZ Autres créances | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
CF Disponibilités | 71 415.00 | | 71 415.00 | 71 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 959.00 | 5 086.00 | 156 873.00 | 161 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 459.00 | 5 086.00 | 160 373.00 | 165 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 23 198.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 851.00 | 96 120.00 | | 46 851.00 |
DL TOTAL (I) | 48 005.00 | 120 467.00 | | 48 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 117.00 | 48 101.00 | | 11 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 4 608.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 221.00 | 35 681.00 | | 15 221.00 |
EA Autres dettes | 80 749.00 | 52 574.00 | | 80 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 367.00 | 140 965.00 | | 112 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 373.00 | 261 432.00 | | 160 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 383.00 | 112 367.00 | | 140 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 626 291.00 | |
FG Production vendue services | 633 898.00 | | 633 898.00 | 633 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 626 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | 33 265.00 | | 8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 891.00 | 646 153.00 | | 627 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 040.00 | 550 033.00 | | 581 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 851.00 | 96 120.00 | | 46 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 086.00 | 416.00 | | 5 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 086.00 | 416.00 | | 5 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 086.00 | 416.00 | | 5 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 676.00 | 100 676.00 | | 100 676.00 |
UX Autres créances clients | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
VI Groupe et associés | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 837.00 | 80 837.00 | | 80 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 947.00 | 136 947.00 | | 136 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 965.00 | 140 965.00 | | 140 965.00 |