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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 320.00 | 39 908.00 | 9 412.00 | 49 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 713.00 | 169 474.00 | 90 239.00 | 259 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 334.00 | 209 382.00 | 154 951.00 | 364 334.00 |
BT Marchandises | 182 125.00 | 15 639.00 | 166 487.00 | 182 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 371.00 | 6 439.00 | 218 932.00 | 225 371.00 |
BZ Autres créances | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CF Disponibilités | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 661.00 | 22 078.00 | 427 583.00 | 449 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 994.00 | 231 460.00 | 582 535.00 | 813 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 807.00 | 168 043.00 | | 176 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 533.00 | 8 765.00 | | 18 533.00 |
DL TOTAL (I) | 206 341.00 | 187 807.00 | | 206 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 932.00 | 34 806.00 | | 32 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 449.00 | 159 153.00 | | 170 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 578.00 | 49 375.00 | | 31 578.00 |
EA Autres dettes | 23 386.00 | 1 282.00 | | 23 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 194.00 | 416 181.00 | | 376 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 535.00 | 603 989.00 | | 582 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 895.00 | 355 772.00 | | 335 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 932.00 | 34 806.00 | | 32 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 835.00 | | 1 415 835.00 | 1 415 835.00 |
FG Production vendue services | 284 877.00 | | 284 877.00 | 284 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 713.00 | | 1 700 713.00 | 1 700 713.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 659.00 | 3 357.00 | | 1 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 825.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 34 436.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 7 764.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | -1 590.00 | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 741.00 | 2 078 498.00 | | 1 704 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 207.00 | 2 069 733.00 | | 1 686 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 533.00 | 8 765.00 | | 18 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 329.00 | 4 617.00 | | 6 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 924.00 | | 8 266.00 | 356 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 624.00 | | 8 266.00 | 301 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 246.00 | 31 993.00 | 857.00 | 178 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 246.00 | 31 993.00 | 857.00 | 178 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 900.00 | 8 639.00 | 1 900.00 | 8 900.00 |
6T Sur comptes clients | 6 715.00 | | 275.00 | 6 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 615.00 | 8 639.00 | 2 175.00 | 15 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 615.00 | 8 639.00 | 2 175.00 | 15 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 639.00 | 2 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 449.00 | 170 449.00 | | 170 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 225 371.00 | 225 371.00 | | 225 371.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 332.00 | 61 033.00 | 40 299.00 | 101 332.00 |
VI Groupe et associés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 292.00 | 246 292.00 | | 246 292.00 |
VW T.V.A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 194.00 | 335 895.00 | 40 299.00 | 376 194.00 |