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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 417.00 | 219 002.00 | 133 415.00 | 352 417.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 933 247.00 | 219 002.00 | 714 245.00 | 933 247.00 |
060 Stock marchandises | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
072 Créances – Autres | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
084 Disponibilités | 157 625.00 | | 157 625.00 | 157 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 113.00 | | 177 113.00 | 177 113.00 |
110 Total général Actif | 1 110 361.00 | 219 002.00 | 891 359.00 | 1 110 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 609 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 891 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 479.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 351 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 319.00 | 574 596.00 | | 602 319.00 |
230 Autres produits | 10 522.00 | 14 093.00 | | 10 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 841.00 | 588 689.00 | | 612 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 892.00 | 177 853.00 | | 220 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 081.00 | 5 368.00 | | 3 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 161.00 | 2 667.00 | | 4 161.00 |
242 Autres charges externes. | 101 840.00 | 100 932.00 | | 101 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | 13 877.00 | | 3 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 278.00 | 182 322.00 | | 158 278.00 |
252 Charges sociales | 38 850.00 | 71 822.00 | | 38 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 097.00 | 17 826.00 | | 28 097.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 186.00 | 572 671.00 | | 559 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 655.00 | 16 018.00 | | 53 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 344.00 | 849.00 | | 344.00 |
294 Charges financières | 12 454.00 | 5 625.00 | | 12 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | -258.00 | | 6 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 519.00 | 11 500.00 | | 34 519.00 |