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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 150.00 | 10 665.00 | 485.00 | 11 150.00 |
AP Constructions | 30 465.00 | 27 679.00 | 2 786.00 | 30 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 110.00 | 3 441.00 | 669.00 | 4 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 830.00 | 101 822.00 | 48 008.00 | 149 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 422.00 | 143 608.00 | 65 814.00 | 209 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 346.00 | | 58 346.00 | 58 346.00 |
BZ Autres créances | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CF Disponibilités | 355 574.00 | | 355 574.00 | 355 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 076.00 | | 479 076.00 | 479 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 498.00 | 143 608.00 | 544 890.00 | 688 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 35 878.00 | 35 967.00 | | 35 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 583.00 | 47 912.00 | | 50 583.00 |
DL TOTAL (I) | 174 462.00 | 171 878.00 | | 174 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 758.00 | 16 032.00 | | 6 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928.00 | 91.00 | | 6 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 645.00 | 94 382.00 | | 139 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 538.00 | 141 817.00 | | 150 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 538.00 | 64 540.00 | | 63 538.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | 27 337.00 | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 429.00 | 344 199.00 | | 370 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 890.00 | 516 077.00 | | 544 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 583.00 | 243 060.00 | | 50 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 541.00 | | 20 761.00 | 207 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 13 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 881.00 | 209 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 131.00 | 184 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 017.00 | | 1 134.00 | 10 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 659.00 | | 6 878.00 | 183 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 866.00 | | 12 750.00 | 13 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 654.00 | 22 084.00 | 6 131.00 | 127 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 265.00 | 1 400.00 | | 9 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 389.00 | 20 684.00 | 6 131.00 | 118 389.00 |