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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 569.00 | 16 581.00 | 6 988.00 | 23 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 569.00 | 16 581.00 | 106 988.00 | 123 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 239.00 | | 194 239.00 | 194 239.00 |
BZ Autres créances | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 239.00 | | 186 239.00 | 186 239.00 |
CF Disponibilités | 84 647.00 | | 84 647.00 | 84 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 334.00 | | 466 334.00 | 466 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 903.00 | 16 581.00 | 573 322.00 | 589 903.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 434 029.00 | 362 182.00 | | 434 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 946.00 | 71 847.00 | | 90 946.00 |
DL TOTAL (I) | 526 075.00 | 435 129.00 | | 526 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | 10 311.00 | | 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 429.00 | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 455.00 | 34 272.00 | | 42 455.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 2 092.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 246.00 | 60 130.00 | | 47 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 322.00 | 495 260.00 | | 573 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 246.00 | 59 332.00 | | 47 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 232.00 | | 164 232.00 | 164 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 232.00 | | 164 232.00 | 164 232.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 318.00 | 25 074.00 | | 30 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 938.00 | 133 179.00 | | 164 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 992.00 | 61 332.00 | | 73 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 946.00 | 71 847.00 | | 90 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 569.00 | | | 123 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 688.00 | 5 893.00 | | 10 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 688.00 | 5 893.00 | | 10 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 194 239.00 | 194 239.00 | | 194 239.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 448.00 | 195 448.00 | | 195 448.00 |
VW T.V.A. | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |