| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 582.00 | 14 872.00 | 3 710.00 | 18 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 511.00 | 10 816.00 | 695.00 | 11 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 108.00 | 25 688.00 | 28 420.00 | 54 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 739.00 | 25 688.00 | 60 050.00 | 85 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 171.00 | 31 135.00 | | 32 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 628.00 | 1 036.00 | | 4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 39 000.00 | 34 371.00 | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448.00 | 7 557.00 | | 3 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 120.00 | 7 119.00 | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 6 435.00 | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 478.00 | 5 790.00 | | 8 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 050.00 | 26 901.00 | | 21 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 050.00 | 61 272.00 | | 60 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | -34.00 | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 969.00 | 157 314.00 | | 156 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 341.00 | 156 278.00 | | 152 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 628.00 | 1 036.00 | | 4 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 819.00 | | 990.00 | 57 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 54 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 30 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 804.00 | | 990.00 | 33 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 964.00 | 1 424.00 | 4 700.00 | 28 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 964.00 | 1 424.00 | 4 700.00 | 28 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |