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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 133 825.00 | 110 333.00 | 23 492.00 | 133 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 735.00 | 182 825.00 | 1 910.00 | 184 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 241.00 | 100 631.00 | 610.00 | 101 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 802.00 | 397 426.00 | 28 376.00 | 425 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
BN En cours de production de biens | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 509.00 | 50 356.00 | 109 153.00 | 159 509.00 |
BZ Autres créances | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 517.00 | 50 356.00 | 179 160.00 | 229 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 318.00 | 447 782.00 | 207 536.00 | 655 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DG Autres réserves | 26 799.00 | 124 404.00 | | 26 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 971.00 | -50 605.00 | | -12 971.00 |
DL TOTAL (I) | 21 329.00 | 81 300.00 | | 21 329.00 |
DP Provisions pour risques | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 164.00 | 24 635.00 | | 45 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 826.00 | 87 841.00 | | 39 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 383.00 | 72 025.00 | | 68 383.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 6 069.00 | | 88.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 079.00 | 7 784.00 | | 28 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 539.00 | 201 810.00 | | 181 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 536.00 | 283 111.00 | | 207 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 348.00 | 201 810.00 | | 162 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 584.00 | 24 635.00 | | 25 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 600.00 | | 794 600.00 | 794 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 600.00 | | 794 600.00 | 794 600.00 |
FM Production stockée | | | 4 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 433.00 | 6 617.00 | | 71 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 190.00 | 14 784.00 | | 17 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 566.00 | 737.00 | | 7 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 566.00 | 737.00 | | 7 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 488.00 | -657.00 | | 62 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 155.00 | -657.00 | | 67 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 589.00 | 1 394.00 | | -59 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 281.00 | -2 187.00 | | -3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 313.00 | 743 270.00 | | 878 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 285.00 | 793 875.00 | | 891 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 971.00 | -50 605.00 | | -12 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 167.00 | | 1 497.00 | 424 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -138.00 | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -138.00 | 425 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 166.00 | | 1 634.00 | 418 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | -137.00 | 2 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 860.00 | 3 567.00 | | 393 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 222.00 | 3 567.00 | | 390 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 668.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 538.00 | 818.00 | | 49 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 538.00 | 818.00 | | 49 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 538.00 | 5 486.00 | | 49 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 031.00 | | 56 031.00 | 56 031.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809.00 | | | 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 097.00 | 116 220.00 | 57 877.00 | 174 097.00 |
VW T.V.A. | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 539.00 | 162 348.00 | 19 191.00 | 181 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |