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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 405.00 | | 47 405.00 | 47 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 181.00 | 148 500.00 | 610 681.00 | 759 181.00 |
BZ Autres créances | 101 485.00 | | 101 485.00 | 101 485.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 295.00 | 148 500.00 | 713 795.00 | 862 295.00 |
CU Autres participations | 700 139.00 | 148 500.00 | 551 639.00 | 700 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 514 096.00 | 441 051.00 | | 514 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 600.00 | 73 044.00 | | 86 600.00 |
DK Provisions réglementées | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
DL TOTAL (I) | 624 115.00 | 537 515.00 | | 624 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 330.00 | 79 849.00 | | 70 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 21 763.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 2 090.00 | | 3 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 680.00 | 103 703.00 | | 89 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 795.00 | 641 218.00 | | 713 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 140.00 | 25 194.00 | | 22 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -973.00 | -469.00 | | -973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 899.00 | 79 902.00 | | 90 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298.00 | 6 858.00 | | 4 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 600.00 | 73 044.00 | | 86 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 057.00 | | 120.00 | 781 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 996.00 | 759 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 996.00 | 759 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 057.00 | | 120.00 | 781 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 919.00 | | | 160 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 405.00 | | 47 405.00 | 47 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 330.00 | 2 791.00 | 67 539.00 | 70 330.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 485.00 | 101 485.00 | | 101 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 528.00 | 101 485.00 | 59 042.00 | 160 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 680.00 | 22 140.00 | 67 539.00 | 89 680.00 |