| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 011.00 | 65 007.00 | 62 004.00 | 127 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 845 341.00 | | 139 845 341.00 | 139 845 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 958 488.00 | 65 007.00 | 189 893 481.00 | 189 958 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
BZ Autres créances | 32 343 849.00 | | 32 343 849.00 | 32 343 849.00 |
CF Disponibilités | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 385 720.00 | | 32 385 720.00 | 32 385 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 548 766.00 | 65 007.00 | 223 483 758.00 | 223 548 766.00 |
CU Autres participations | 49 986 136.00 | | 49 986 136.00 | 49 986 136.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 204 557.00 | | 1 204 557.00 | 1 204 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 689 843.00 | 41 689 843.00 | | 41 689 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 521.00 | 1 206 521.00 | | 1 206 521.00 |
DH Report à nouveau | -21 399 582.00 | -21 521 026.00 | | -21 399 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 887 971.00 | 121 444.00 | | 2 887 971.00 |
DL TOTAL (I) | 24 384 754.00 | 21 496 782.00 | | 24 384 754.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 151 154 576.00 | 133 849 244.00 | | 151 154 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 392 837.00 | 53 286 859.00 | | 47 392 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 881 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 692.00 | 387 998.00 | | 65 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 098.00 | 417 180.00 | | 205 098.00 |
EA Autres dettes | 280 801.00 | 67 022.00 | | 280 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 099 005.00 | 191 889 912.00 | | 199 099 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 483 758.00 | 213 386 694.00 | | 223 483 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 841.00 | | 723 841.00 | 723 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 841.00 | | 723 841.00 | 723 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 220 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 253 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 253 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 551 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 500.00 | 13 500.00 | | 70 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 500.00 | 13 500.00 | | 70 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318 020.00 | 1 593 881.00 | | 2 318 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 008.00 | 2 099.00 | | 88 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406 028.00 | 1 595 979.00 | | 2 406 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 335 528.00 | -1 582 479.00 | | -2 335 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 774 590.00 | -3 462 814.00 | | -6 774 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 210 062.00 | 19 159 504.00 | | 20 210 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 322 091.00 | 19 038 060.00 | | 17 322 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 887 971.00 | 121 444.00 | | 2 887 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 005 362.00 | | 65 000.00 | 190 005 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 831 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 573.00 | 189 958 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 073.00 | 127 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 084.00 | | 65 000.00 | 174 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 831 477.00 | | | 189 831 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 712.00 | 41 361.00 | 24 066.00 | 47 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 712.00 | 41 361.00 | 24 066.00 | 47 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 151 154 776.00 | 8 754 668.00 | 142 399 908.00 | 151 154 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 394.00 | 79 394.00 | | 79 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 275.00 | 95 275.00 | | 95 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 801.00 | 280 801.00 | | 280 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 845 341.00 | | 139 845 341.00 | 139 845 341.00 |
UX Autres créances clients | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VB T. V. A. | 374 771.00 | 374 771.00 | | 374 771.00 |
VC Groupe et associés | 29 109 766.00 | 29 109 766.00 | | 29 109 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 392 837.00 | 8 067 837.00 | 39 225 000.00 | 47 392 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 845 979.00 | 2 845 979.00 | | 2 845 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 203 574.00 | 32 358 232.00 | 139 845 341.00 | 172 203 574.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 099 005.00 | 17 474 097.00 | 181 624 908.00 | 199 099 005.00 |