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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 551 622.00 | 203 364.00 | 348 258.00 | 551 622.00 |
040 Immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 125.00 | 209 117.00 | 361 008.00 | 570 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
084 Disponibilités | 76 726.00 | | 76 726.00 | 76 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 685.00 | | 78 685.00 | 78 685.00 |
110 Total général Actif | 648 810.00 | 209 117.00 | 439 693.00 | 648 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 592.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 472.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 125.00 | | | 570 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 798.00 | | | 5 798.00 |