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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 290.00 | | 329 290.00 | 329 290.00 |
AN Terrains | 232 595.00 | | 232 595.00 | 232 595.00 |
AP Constructions | 6 746 409.00 | 5 803 704.00 | 942 704.00 | 6 746 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 722.00 | 983 049.00 | 125 672.00 | 1 108 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 003.00 | 165 284.00 | 137 719.00 | 303 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 720 018.00 | 6 952 038.00 | 1 767 980.00 | 8 720 018.00 |
BT Marchandises | 699 440.00 | | 699 440.00 | 699 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
BZ Autres créances | 388 105.00 | | 388 105.00 | 388 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CF Disponibilités | 1 648 023.00 | | 1 648 023.00 | 1 648 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 276.00 | | 2 796 276.00 | 2 796 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 516 294.00 | 6 952 038.00 | 4 564 256.00 | 11 516 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 153.00 | 663 153.00 | | 663 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 644.00 | 200 644.00 | | 200 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
DG Autres réserves | 1 481 432.00 | 1 481 432.00 | | 1 481 432.00 |
DH Report à nouveau | 707 491.00 | 698 771.00 | | 707 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 051.00 | 313 220.00 | | 424 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 087.00 | 3 423 535.00 | | 3 543 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 722.00 | 49 149.00 | | 41 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 848.00 | 776 445.00 | | 795 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 179.00 | 163 328.00 | | 158 179.00 |
EA Autres dettes | 25 194.00 | 44 300.00 | | 25 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226.00 | 225.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 169.00 | 1 033 447.00 | | 1 021 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 256.00 | 4 456 982.00 | | 4 564 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 447.00 | | | 979 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 506 768.00 | | 8 506 768.00 | 8 506 768.00 |
FG Production vendue services | 486 606.00 | | 486 606.00 | 486 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 993 374.00 | | 8 993 374.00 | 8 993 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 997 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 809 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 852.00 | |
GE Autres charges | | | 7 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 448 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 843.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 200.00 | 5 271.00 | | 24 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 200.00 | 5 271.00 | | 24 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 047.00 | 2 154.00 | | 3 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | 2 154.00 | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 153.00 | 3 117.00 | | 21 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 765.00 | 94 180.00 | | 156 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 032 304.00 | 8 753 617.00 | | 9 032 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 608 253.00 | 8 440 397.00 | | 8 608 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 051.00 | 313 220.00 | | 424 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 710 258.00 | | 9 761.00 | 8 710 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 720 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 390 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 290.00 | | | 329 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 380 968.00 | | 9 761.00 | 8 380 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 697 185.00 | 254 852.00 | | 6 697 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 697 185.00 | 254 852.00 | | 6 697 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 848.00 | 795 848.00 | | 795 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VC Groupe et associés | 365 482.00 | 365 482.00 | | 365 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 479.00 | 441 852.00 | 1 627.00 | 443 479.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 169.00 | 979 447.00 | 41 722.00 | 1 021 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |