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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 127.00 | 5 805.00 | 2 322.00 | 8 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 203.00 | 361 130.00 | 388 074.00 | 749 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 556.00 | 3 293.00 | 1 262.00 | 4 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 506.00 | 370 228.00 | 392 278.00 | 762 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 654.00 | | 89 654.00 | 89 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 807.00 | | 169 807.00 | 169 807.00 |
BZ Autres créances | 52 632.00 | | 52 632.00 | 52 632.00 |
CF Disponibilités | 270 646.00 | | 270 646.00 | 270 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 005.00 | | 596 005.00 | 596 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 510.00 | 370 228.00 | 988 283.00 | 1 358 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 778.00 | 173 225.00 | | 190 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 280.00 | 17 553.00 | | 22 280.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 403.00 | | |
DL TOTAL (I) | 218 558.00 | 197 681.00 | | 218 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 652.00 | 365 357.00 | | 385 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 721.00 | 125 866.00 | | 205 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 628.00 | 73 459.00 | | 22 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 798.00 | 56 330.00 | | 152 798.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 725.00 | 631 011.00 | | 769 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 283.00 | 828 692.00 | | 988 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 328.00 | 337 726.00 | | 482 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 721.00 | | | 205 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 766.00 | 108 740.00 | | 653 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 034.00 | 108 725.00 | | 645 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | 15.00 | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 167.00 | 124 106.00 | | 235 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402.00 | 1 403.00 | | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 765.00 | 122 703.00 | | 230 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 798.00 | 152 798.00 | | 152 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 807.00 | 169 807.00 | | 169 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 652.00 | 98 254.00 | 247 249.00 | 385 652.00 |
VI Groupe et associés | 197 771.00 | 197 771.00 | | 197 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 684.00 | | | 87 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 016.00 | 235 516.00 | 500.00 | 236 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 725.00 | 482 328.00 | 247 249.00 | 769 725.00 |