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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BZ Autres créances | 305 400.00 | | 305 400.00 | 305 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 256.00 | | 102 256.00 | 102 256.00 |
CF Disponibilités | 111 424.00 | | 111 424.00 | 111 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 107.00 | | 519 107.00 | 519 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 107.00 | | 519 107.00 | 519 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 210 323.00 | 209 682.00 | | 210 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 426.00 | 60 641.00 | | 121 426.00 |
DL TOTAL (I) | 340 550.00 | 279 123.00 | | 340 550.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 189.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 189.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 132.00 | 133 620.00 | | 149 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 494.00 | 18 807.00 | | 13 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 930.00 | 29 052.00 | | 15 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 557.00 | 253 225.00 | | 178 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 107.00 | 537 538.00 | | 519 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 557.00 | | | 178 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
FD Production vendue biens | 135 084.00 | | 135 084.00 | 135 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 395.00 | | 158 395.00 | 158 395.00 |
FM Production stockée | | | -4 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 659.00 | | | 373 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 659.00 | | | 373 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 536.00 | | | 249 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 156.00 | 4 039.00 | | 255 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 502.00 | -4 039.00 | | 118 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 687.00 | 13 785.00 | | 12 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 740.00 | 513 635.00 | | 536 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 313.00 | 452 994.00 | | 415 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 426.00 | 60 641.00 | | 121 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 703.00 | | 4 493.00 | 360 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 659.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 197.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 538.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 044.00 | | 4 493.00 | 167 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 406.00 | 7 254.00 | 115 660.00 | 108 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 406.00 | 7 254.00 | 115 660.00 | 108 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UX Autres créances clients | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VI Groupe et associés | 149 132.00 | 149 132.00 | | 149 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 567.00 | | | 71 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 786.00 | 302 786.00 | | 302 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 427.00 | 305 427.00 | | 305 427.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 557.00 | 178 557.00 | | 178 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
ST Autres comptes | 383.00 | | | 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 864.00 | | | 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 009.00 | | | 2 009.00 |