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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 762 000.00 | | 1 762 000.00 | 1 762 000.00 |
AP Constructions | 2 582.00 | 1 883.00 | 698.00 | 2 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 016.00 | 11 864.00 | 152.00 | 12 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 956.00 | 36 533.00 | 10 423.00 | 46 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 698.00 | 50 280.00 | 1 826 418.00 | 1 876 698.00 |
BT Marchandises | 249 385.00 | | 249 385.00 | 249 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
BZ Autres créances | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CF Disponibilités | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 876.00 | | 363 876.00 | 363 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 574.00 | 50 280.00 | 2 190 294.00 | 2 240 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 316 380.00 | 189 369.00 | | 316 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 837.00 | 155 011.00 | | 175 837.00 |
DL TOTAL (I) | 722 217.00 | 574 380.00 | | 722 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 982.00 | 1 262 582.00 | | 1 120 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 160.00 | 158 209.00 | | 156 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 019.00 | 151 784.00 | | 154 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 317.00 | 40 023.00 | | 36 317.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 078.00 | 1 613 198.00 | | 1 468 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 294.00 | 2 187 577.00 | | 2 190 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 078.00 | 49 287.00 | | 1 468 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 922.00 | | 6 796.00 | 1 870 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 1 876 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 61 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762 000.00 | | | 1 762 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 777.00 | | 6 796.00 | 55 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 747.00 | 9 553.00 | 1 020.00 | 41 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 747.00 | 9 553.00 | 1 020.00 | 41 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 019.00 | 154 019.00 | | 154 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
UX Autres créances clients | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 982.00 | 1 120 982.00 | | 1 120 982.00 |
VI Groupe et associés | 156 160.00 | 156 160.00 | | 156 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 516.00 | | | 141 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 778.00 | 100 778.00 | | 100 778.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 078.00 | 1 468 078.00 | | 1 468 078.00 |