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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 860.00 | 43 067.00 | 7 793.00 | 50 860.00 |
AP Constructions | 35 177.00 | 20 485.00 | 14 692.00 | 35 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 764.00 | 153 590.00 | 105 174.00 | 258 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 555.00 | 8 118.00 | 51 436.00 | 59 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 301.00 | 435 991.00 | 291 309.00 | 727 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850 391.00 | | 5 850 391.00 | 5 850 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 849 958.00 | | 3 849 958.00 | 3 849 958.00 |
BZ Autres créances | 870 467.00 | | 870 467.00 | 870 467.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 595 860.00 | | 10 595 860.00 | 10 595 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 323 161.00 | 435 991.00 | 10 887 170.00 | 11 323 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 223 941.00 | 210 729.00 | 13 212.00 | 223 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 434 174.00 | 971 038.00 | | 2 434 174.00 |
DH Report à nouveau | 291 979.00 | 291 979.00 | | 291 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 371.00 | 1 463 136.00 | | 1 112 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 388 525.00 | 3 276 154.00 | | 4 388 525.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 512.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 871.00 | 1 562 996.00 | | 1 768 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 437 568.00 | 3 546 279.00 | | 4 437 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 204.00 | 463 173.00 | | 292 204.00 |
EA Autres dettes | | 700 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 498 644.00 | 6 272 961.00 | | 6 498 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 887 170.00 | 9 549 116.00 | | 10 887 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 228 644.00 | 6 002 961.00 | | 6 228 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493 486.00 | 1 257 222.00 | | 1 493 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 156 186.00 | 6 095 778.00 | 21 251 964.00 | 15 156 186.00 |
FG Production vendue services | 315 413.00 | 263 647.00 | 579 060.00 | 315 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 471 599.00 | 6 359 425.00 | 21 831 025.00 | 15 471 599.00 |
FM Production stockée | | | -14 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 860 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 613 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 259 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 933 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 691.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 227 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 632 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 385.00 | | | -4 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 440.00 | 674 244.00 | | 492 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 860 777.00 | 18 187 381.00 | | 21 860 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 748 406.00 | 16 724 245.00 | | 20 748 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 371.00 | 1 463 136.00 | | 1 112 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 217.00 | 22 550.00 | | 30 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720 677.00 | 21 140.00 | | 720 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 861.00 | 6 000.00 | | 44 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 209.00 | 142 968.00 | | 1 003 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 176.00 | 141 691.00 | 517 876.00 | 812 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 657 880.00 | 70 725.00 | 517 876.00 | 657 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 542.00 | 6 525.00 | | 36 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 754.00 | 64 441.00 | | 117 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 437 568.00 | 4 437 568.00 | | 4 437 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 977.00 | 127 977.00 | | 127 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 878.00 | 136 878.00 | | 136 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 849 959.00 | 3 849 959.00 | | 3 849 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498 872.00 | 1 498 872.00 | | 1 498 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 868 773.00 | 868 773.00 | | 868 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835 045.00 | 4 835 045.00 | | 4 835 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 498 645.00 | 6 228 645.00 | 270 000.00 | 6 498 645.00 |