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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 315.00 | 2 766.00 | 2 549.00 | 5 315.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 105.00 | 2 766.00 | 3 339.00 | 6 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 450.00 | 6 049.00 | 33 401.00 | 39 450.00 |
072 Créances – Autres | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
084 Disponibilités | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 623.00 | 6 049.00 | 53 574.00 | 59 623.00 |
110 Total général Actif | 65 728.00 | 8 815.00 | 56 913.00 | 65 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 109.00 | 1 468.00 | | 2 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 431.00 | 140 224.00 | | 129 431.00 |
230 Autres produits | 7 582.00 | 7 988.00 | | 7 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 122.00 | 149 680.00 | | 139 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 334.00 | 1 119.00 | | 1 334.00 |
242 Autres charges externes. | 69 888.00 | 51 456.00 | | 69 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 085.00 | 7 967.00 | | 5 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 400.00 | 61 134.00 | | 76 400.00 |
252 Charges sociales | 16 017.00 | 11 667.00 | | 16 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 440.00 | 1 711.00 | | 2 440.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 909.00 | 2 236.00 | | 4 909.00 |
262 Autres charges | 1 444.00 | 455.00 | | 1 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 518.00 | 137 744.00 | | 177 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 396.00 | 11 935.00 | | -38 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 790.00 | | | 790.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 629.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 748.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 620.00 | 10 558.00 | | -38 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -210.00 | | | -210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 096.00 | | | 1 096.00 |