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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 942 711.00 | 1 091 085.00 | 6 851 626.00 | 7 942 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
BZ Autres créances | 93 924.00 | | 93 924.00 | 93 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 470.00 | | 151 470.00 | 151 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 094 181.00 | 1 091 085.00 | 7 003 096.00 | 8 094 181.00 |
CU Autres participations | 7 942 711.00 | 1 091 085.00 | 6 851 626.00 | 7 942 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -924 418.00 | -63 908.00 | | -924 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 704.00 | -860 510.00 | | 323 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 286.00 | 1 475 582.00 | | 1 799 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 070 010.00 | 4 884 146.00 | | 4 070 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 063.00 | 721 010.00 | | 970 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 520.00 | 18 132.00 | | 27 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 217.00 | 52 970.00 | | 136 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 203 810.00 | 5 676 258.00 | | 5 203 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 003 096.00 | 7 151 840.00 | | 7 003 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 810.00 | 1 613 758.00 | | 1 953 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 457.00 | 226 472.00 | | 111 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 894.00 | | | 178 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 894.00 | | | 178 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 494.00 | | | -2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 927.00 | 521 473.00 | | 683 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 223.00 | 1 381 983.00 | | 360 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 704.00 | -860 510.00 | | 323 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 119 111.00 | | | 8 119 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 400.00 | 7 942 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 400.00 | 7 942 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 119 111.00 | | | 8 119 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
UX Autres créances clients | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VC Groupe et associés | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 062 500.00 | 812 500.00 | 3 250 000.00 | 4 062 500.00 |
VI Groupe et associés | 970 063.00 | 970 063.00 | | 970 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 500.00 | | | 812 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 472.00 | 136 472.00 | | 136 472.00 |
VW T.V.A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 203 810.00 | 1 953 810.00 | 3 250 000.00 | 5 203 810.00 |