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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 241 867.00 | | 241 867.00 | 241 867.00 |
BZ Autres créances | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 895.00 | | 255 895.00 | 255 895.00 |
CU Autres participations | 241 867.00 | | 241 867.00 | 241 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 905.00 | -9 845.00 | | 47 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 617.00 | 58 249.00 | | 49 617.00 |
DK Provisions réglementées | 7 509.00 | 5 006.00 | | 7 509.00 |
DL TOTAL (I) | 110 530.00 | 58 411.00 | | 110 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 048.00 | 109 825.00 | | 92 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 110.00 | 73 902.00 | | 53 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207.00 | 200.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 365.00 | 183 926.00 | | 145 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 895.00 | 242 337.00 | | 255 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 423.00 | 91 953.00 | | 71 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 503.00 | -2 503.00 | | -2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 000.00 | 66 900.00 | | 56 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 383.00 | 8 651.00 | | 6 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 617.00 | 58 249.00 | | 49 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 867.00 | | | 241 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 867.00 | | | 241 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 006.00 | 2 503.00 | | 5 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 006.00 | 2 503.00 | | 5 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 973.00 | 18 030.00 | 73 943.00 | 91 973.00 |
VI Groupe et associés | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 365.00 | 71 423.00 | 73 943.00 | 145 365.00 |