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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 054.00 | | 500 054.00 | 500 054.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DG Autres réserves | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 203.00 | 33 459.00 | | 27 203.00 |
DL TOTAL (I) | 390 662.00 | 393 459.00 | | 390 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 321.00 | 105 009.00 | | 88 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 392.00 | 105 009.00 | | 109 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 054.00 | 498 468.00 | | 500 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 392.00 | 105 009.00 | | 109 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 107.00 | 44 056.00 | | 31 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904.00 | 10 597.00 | | 3 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 203.00 | 33 459.00 | | 27 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
VI Groupe et associés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 392.00 | 109 392.00 | | 109 392.00 |