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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 660.00 | 33 047.00 | 16 613.00 | 49 660.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 8 234.00 | 2 946.00 | 5 289.00 | 8 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 681.00 | 12 853.00 | 30 829.00 | 43 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909.00 | 1 155.00 | 1 754.00 | 2 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 989.00 | 50 000.00 | 410 989.00 | 460 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CF Disponibilités | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 202.00 | 50 000.00 | 434 202.00 | 484 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 166.00 | 5 066.00 | | 6 166.00 |
DL TOTAL (I) | 16 232.00 | 10 066.00 | | 16 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 113.00 | 318 462.00 | | 276 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 806.00 | 91 834.00 | | 105 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 813.00 | 14 363.00 | | 11 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 238.00 | 30 034.00 | | 24 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 971.00 | 454 693.00 | | 417 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 202.00 | 464 759.00 | | 434 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 676.00 | 25 324.00 | | 24 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 494.00 | 16 553.00 | | 16 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 182.00 | 8 772.00 | | 8 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |