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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | 1 869.00 | 2 089.00 | 3 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 256.00 | 1 744.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 362.00 | 1 377.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 698.00 | 2 487.00 | 25 211.00 | 27 698.00 |
BT Marchandises | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BZ Autres créances | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
CF Disponibilités | 84 047.00 | | 84 047.00 | 84 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 631.00 | | 169 631.00 | 169 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 614.00 | 2 487.00 | 195 127.00 | 197 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 710.00 | 70 535.00 | | 28 710.00 |
DL TOTAL (I) | 99 345.00 | 70 635.00 | | 99 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 505.00 | 47 904.00 | | 33 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 389.00 | 1 194.00 | | 49 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 889.00 | 10 176.00 | | 12 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 782.00 | 59 274.00 | | 95 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 127.00 | 129 908.00 | | 195 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 487.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 791.00 | 41 191.00 | | 32 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 782.00 | 95 782.00 | | 95 782.00 |