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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285 769.00 | 995 359.00 | 290 410.00 | 1 285 769.00 |
AH Fonds commercial | 13 052.00 | 6 373.00 | 6 679.00 | 13 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 763.00 | | 150 763.00 | 150 763.00 |
AN Terrains | 72 589.00 | 23 233.00 | 49 356.00 | 72 589.00 |
AP Constructions | 1 123 266.00 | 486 227.00 | 637 039.00 | 1 123 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557 978.00 | 1 883 195.00 | 674 783.00 | 2 557 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 056.00 | 176 910.00 | 38 146.00 | 215 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 666.00 | 4.00 | 233 661.00 | 233 666.00 |
AX Avances et acomptes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 267.00 | | 228 267.00 | 228 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 581.00 | 1 475.00 | 9 106.00 | 10 581.00 |
BF Prêts | 20 558.00 | 6 294.00 | 14 265.00 | 20 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 430 326.00 | 3 925 952.00 | 2 504 374.00 | 6 430 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 346.00 | 7 249.00 | 131 097.00 | 138 346.00 |
BN En cours de production de biens | 63 497.00 | 6 350.00 | 57 146.00 | 63 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 849.00 | 1 856.00 | 145 993.00 | 147 849.00 |
BT Marchandises | 111 817.00 | 2 098.00 | 109 720.00 | 111 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 905.00 | 874.00 | 1 405 031.00 | 1 405 905.00 |
BZ Autres créances | 455 045.00 | 1 465.00 | 453 580.00 | 455 045.00 |
CF Disponibilités | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 487.00 | 19 892.00 | 2 333 595.00 | 2 353 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 814.00 | 3 945 844.00 | 4 837 969.00 | 8 783 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 326 728.00 | 155 567.00 | 171 161.00 | 326 728.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191 315.00 | 191 315.00 | | 191 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 204.00 | 143 204.00 | | 143 204.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | 659 288.00 | 533 250.00 | | 659 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 143.00 | 126 038.00 | | -4 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278.00 | 381.00 | | 278.00 |
DK Provisions réglementées | 387 873.00 | 370 072.00 | | 387 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 929.00 | 1 727 372.00 | | 1 740 929.00 |
DP Provisions pour risques | 137 245.00 | 140 251.00 | | 137 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 405.00 | 199 487.00 | | 195 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 650.00 | 339 738.00 | | 332 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 029.00 | 14 949.00 | | 4 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 390.00 | 703 527.00 | | 936 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 323.00 | 118 501.00 | | 147 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 584.00 | 940 695.00 | | 863 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 001.00 | 474 635.00 | | 428 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 294.00 | 71 089.00 | | 78 294.00 |
EA Autres dettes | 145 270.00 | 145 445.00 | | 145 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 500.00 | 184 559.00 | | 161 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 390.00 | 2 653 399.00 | | 2 764 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 969.00 | 4 720 510.00 | | 4 837 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 366 674.00 | |
FM Production stockée | | | -80 463.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 460 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 259 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 022.00 | |
GE Autres charges | | | 80 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | -246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 380.00 | 16 541.00 | | 16 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 456.00 | 354 906.00 | | 150 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 836.00 | 371 447.00 | | 166 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 100.00 | 85 781.00 | | 80 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 218.00 | 51 882.00 | | 24 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 441.00 | 272 497.00 | | 197 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 759.00 | 410 160.00 | | 301 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 922.00 | -38 713.00 | | -134 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 744.00 | -1 226.00 | | -44 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 636 777.00 | 6 043 050.00 | | 5 636 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640 920.00 | 5 917 013.00 | | 5 640 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 143.00 | 126 038.00 | | -4 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 598.00 | | 662 940.00 | 2 319 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 424.00 | 423 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 182.00 | 2 503 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 774.00 | 447 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 984.00 | 1 632 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 309.00 | | 182 251.00 | 415 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 333.00 | | 275 775.00 | 1 652 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 956.00 | | 204 914.00 | 251 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564 723.00 | 259 611.00 | 131 794.00 | 3 564 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 315.00 | | | 191 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 860.00 | 92 939.00 | 12 869.00 | 919 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 548.00 | 166 672.00 | 118 926.00 | 2 453 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 155 050.00 | 10 217.00 | 1 931.00 | 155 050.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 072.00 | 69 139.00 | 51 338.00 | 370 072.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 738.00 | 97 514.00 | 104 602.00 | 339 738.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 800.00 | 68.00 | | 1 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 582.00 | 33 983.00 | 2 338.00 | 37 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 213.00 | 9 709.00 | 6 369.00 | 14 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 459.00 | 2 361.00 | 2 481.00 | 2 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 103.00 | 56 338.00 | 13 119.00 | 211 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 913.00 | 222 992.00 | 169 058.00 | 920 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 334.00 | 16 671.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 217.00 | 1 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 441.00 | 150 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 228 267.00 | 228 267.00 | | 228 267.00 |
UP Prêts | 20 558.00 | 9 139.00 | 11 420.00 | 20 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
UX Autres créances clients | 455 045.00 | 265 412.00 | 189 633.00 | 455 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 045.00 | 265 412.00 | 189 633.00 | 455 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 296.00 | 1 936 597.00 | 201 700.00 | 2 138 296.00 |