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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 807 041.00 | 47 372 592.00 | 2 434 449.00 | 49 807 041.00 |
AH Fonds commercial | 1 751 444.00 | 1 659 120.00 | 92 324.00 | 1 751 444.00 |
AN Terrains | 15 891 406.00 | 450 267.00 | 15 441 140.00 | 15 891 406.00 |
AP Constructions | 113 408 142.00 | 50 064 685.00 | 63 343 457.00 | 113 408 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 926 740.00 | 42 483 772.00 | 15 442 968.00 | 57 926 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 661.00 | 343 388.00 | 472 273.00 | 815 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 325.00 | | 234 325.00 | 234 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 467 901.00 | | 10 467 901.00 | 10 467 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 821 612.00 | 25 226.00 | 796 386.00 | 821 612.00 |
BF Prêts | 1 440 967.00 | | 1 440 967.00 | 1 440 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080 906.00 | 1 551 691.00 | 1 529 215.00 | 3 080 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 855 593.00 | 169 438 124.00 | 493 417 469.00 | 662 855 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 811 663.00 | 111 481.00 | 8 700 183.00 | 8 811 663.00 |
BZ Autres créances | 12 405 254.00 | 450 000.00 | 11 955 254.00 | 12 405 254.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 553 511 685.00 | 8 655 874.00 | 544 855 811.00 | 553 511 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 046 774.00 | | 28 046 774.00 | 28 046 774.00 |
CF Disponibilités | 29 468 739.00 | | 29 468 739.00 | 29 468 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821 577.00 | | 821 577.00 | 821 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 065 692.00 | 9 217 355.00 | 623 848 337.00 | 633 065 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 921 873.00 | 178 655 478.00 | 1 117 266 395.00 | 1 295 921 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 407 209 447.00 | 25 487 383.00 | 381 722 064.00 | 407 209 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 165 649.00 | | 13 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 396 485.00 | 1 396 485.00 | | 1 396 485.00 |
DG Autres réserves | 1 204 626.00 | 8 448 457.00 | | 1 204 626.00 |
DH Report à nouveau | 62 995 495.00 | 63 107 327.00 | | 62 995 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 936 343.00 | 30 758 623.00 | | 21 936 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 370.00 | 218 728.00 | | 256 370.00 |
DK Provisions réglementées | 9 148 755.00 | 9 593 781.00 | | 9 148 755.00 |
DL TOTAL (I) | 109 938 074.00 | 126 689 050.00 | | 109 938 074.00 |
DP Provisions pour risques | 17 450 468.00 | 14 912 434.00 | | 17 450 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 450 468.00 | 14 912 434.00 | | 17 450 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 067 735.00 | 89 090 521.00 | | 68 067 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 733 842.00 | 745 792 184.00 | | 888 733 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 749 924.00 | 7 039 026.00 | | 16 749 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 097 923.00 | 9 399 295.00 | | 15 097 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 348.00 | 354 062.00 | | 742 348.00 |
EA Autres dettes | 486 079.00 | 5 474 817.00 | | 486 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 877 853.00 | 857 149 905.00 | | 989 877 853.00 |
ED (V) | | 51 628.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 266 395.00 | 998 803 017.00 | | 1 117 266 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 100 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 100 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 636 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 292 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 029 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 022 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 447 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 559 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 766 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 408 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 378 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 352 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 965 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 353 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 039 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 314 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 935 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 000.00 | 3 384.00 | | 97 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965 591.00 | 1 952 684.00 | | 965 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 764 883.00 | 1 654 514.00 | | 1 764 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827 474.00 | 3 610 582.00 | | 2 827 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 390.00 | 43 589.00 | | 38 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946 958.00 | 2 365 215.00 | | 946 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 319 858.00 | 961 586.00 | | 1 319 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305 206.00 | 3 370 390.00 | | 2 305 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 268.00 | 240 192.00 | | 522 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 276.00 | -3 949 171.00 | | 521 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 211 100.00 | 63 955 112.00 | | 71 211 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 274 757.00 | 33 196 489.00 | | 49 274 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 936 343.00 | 30 758 623.00 | | 21 936 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 328 000.00 | | 6 583 000.00 | 50 328 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 558 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 558 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 328 000.00 | | 1 260 000.00 | 50 328 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 613 000.00 | | 36 000.00 | 1 613 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 594 000.00 | 1 320 000.00 | 1 765 000.00 | 9 594 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 912 000.00 | 10 686 000.00 | 8 228 000.00 | 14 912 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 050 000.00 | 5 240 000.00 | 73 000.00 | 4 050 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 137 000.00 | 7 253 000.00 | 109 000.00 | 29 137 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 643 000.00 | 19 259 000.00 | 10 102 000.00 | 53 643 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 737 000.00 | 8 301 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 202 000.00 | 36 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 320 000.00 | 1 765 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 750 000.00 | 16 750 000.00 | | 16 750 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 098 000.00 | 15 098 000.00 | | 15 098 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 | | 1 228 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 468 000.00 | 968 000.00 | 9 500 000.00 | 10 468 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 812 000.00 | 8 812 000.00 | | 8 812 000.00 |
VC Groupe et associés | 553 512 000.00 | 553 512 000.00 | | 553 512 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 101 000.00 | 4 454 000.00 | 42 978 000.00 | 56 101 000.00 |
VP Divers | 12 405 000.00 | 12 405 000.00 | | 12 405 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 197 000.00 | 575 697 000.00 | 9 500 000.00 | 585 197 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 911 000.00 | 926 264 000.00 | 42 978 000.00 | 977 911 000.00 |