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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989 106.00 | 682 060.00 | 307 046.00 | 989 106.00 |
AH Fonds commercial | 443 905.00 | 316 249.00 | 127 655.00 | 443 905.00 |
AN Terrains | 123 223.00 | 437.00 | 122 787.00 | 123 223.00 |
AP Constructions | 2 351 352.00 | 2 017 340.00 | 334 012.00 | 2 351 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 315 810.00 | 14 176 430.00 | 1 139 380.00 | 15 315 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 071.00 | 924 060.00 | 124 010.00 | 1 048 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 332.00 | | 396 332.00 | 396 332.00 |
AX Avances et acomptes | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 777 055.00 | 18 127 705.00 | 2 649 351.00 | 20 777 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704 320.00 | | 1 704 320.00 | 1 704 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 054.00 | | 225 054.00 | 225 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 876 804.00 | 5 287.00 | 3 871 517.00 | 3 876 804.00 |
BZ Autres créances | 5 818 453.00 | | 5 818 453.00 | 5 818 453.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 662 694.00 | 5 287.00 | 11 657 407.00 | 11 662 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 439 750.00 | 18 132 991.00 | 14 306 758.00 | 32 439 750.00 |
CU Autres participations | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 841 088.00 | | | 3 841 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 221.00 | | | 908 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075 376.00 | | | 1 075 376.00 |
DG Autres réserves | 2 319 822.00 | | | 2 319 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 515.00 | | | 833 515.00 |
DK Provisions réglementées | 135 463.00 | | | 135 463.00 |
DL TOTAL (I) | 9 113 484.00 | | | 9 113 484.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 430.00 | | | 290 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 430.00 | | | 373 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 393.00 | | | 2 544 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 660.00 | | | 1 861 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 335.00 | | | 381 335.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 819 844.00 | | | 4 819 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 306 758.00 | | | 14 306 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 819 844.00 | | | 4 819 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 144 959.00 | | 1 144 959.00 | 1 144 959.00 |
FG Production vendue services | 17 677 303.00 | | 17 677 303.00 | 17 677 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 822 262.00 | | 18 822 262.00 | 18 822 262.00 |
FM Production stockée | | | 114 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 994 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 140 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 676 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 347 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 250.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 934 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 667.00 | | | 227 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 336.00 | | | 306 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 767.00 | | | 104 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 569.00 | | | 201 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 379.00 | | | 109 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 702.00 | | | 345 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 328 134.00 | | | 19 328 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 494 619.00 | | | 18 494 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 515.00 | | | 833 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 935 698.00 | | 974 173.00 | 20 935 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562 535.00 | 19 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 566.00 | 21 160 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 031.00 | 19 708 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 798.00 | | 15 212.00 | 1 417 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 936 323.00 | | 958 961.00 | 18 936 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 577.00 | | | 581 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 106 203.00 | 702 399.00 | 100 052.00 | 18 106 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 866.00 | 143 342.00 | | 710 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 395 336.00 | 559 057.00 | 100 052.00 | 17 395 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 966.00 | 46 403.00 | 89 628.00 | 186 966.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 732.00 | 1 807.00 | | 300 732.00 |
6T Sur comptes clients | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 113.00 | 48 210.00 | 89 628.00 | 504 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 807.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 403.00 | 89 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 977.00 | 2 260 977.00 | | 2 260 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068 491.00 | 2 068 491.00 | | 2 068 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 396.00 | 121 396.00 | | 121 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 4 385 409.00 | 4 385 409.00 | | 4 385 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201 593.00 | 6 201 593.00 | | 6 201 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 601 946.00 | 10 600 501.00 | 1 445.00 | 10 601 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 486.00 | 4 460 486.00 | | 4 460 486.00 |