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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 157.00 | 12 405.00 | 1 752.00 | 14 157.00 |
AP Constructions | 103 020.00 | 101 584.00 | 1 436.00 | 103 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 528.00 | 35 740.00 | 3 788.00 | 39 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 345.00 | 123 669.00 | 15 676.00 | 139 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 965.00 | 273 399.00 | 23 566.00 | 296 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 019.00 | | 312 019.00 | 312 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 393.00 | 172 703.00 | 1 698 691.00 | 1 871 393.00 |
BZ Autres créances | 78 137.00 | | 78 137.00 | 78 137.00 |
CF Disponibilités | 625 575.00 | | 625 575.00 | 625 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 071.00 | 172 703.00 | 2 731 368.00 | 2 904 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 036.00 | 446 102.00 | 2 754 934.00 | 3 201 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 837 674.00 | | | 837 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 863.00 | | | 149 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 073.00 | | | 1 029 073.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 406.00 | | | 244 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 691.00 | | | 972 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 769.00 | | | 427 769.00 |
EA Autres dettes | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 861.00 | | | 1 705 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 934.00 | | | 2 754 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 729.00 | | | 1 517 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | | | 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 965.00 | | 13 720.00 | 316 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 719.00 | 296 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 358.00 | 14 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 361.00 | 281 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 535.00 | | 13 720.00 | 281 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 624.00 | 10 494.00 | 18 719.00 | 281 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 941.00 | 1 822.00 | 5 358.00 | 15 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 683.00 | 8 672.00 | 13 361.00 | 265 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 349.00 | | 1 646.00 | 174 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 349.00 | | 1 646.00 | 174 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 349.00 | | 1 646.00 | 174 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 691.00 | 972 691.00 | | 972 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 234.00 | 122 234.00 | | 122 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 717.00 | 1 670 717.00 | | 1 670 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 676.00 | 200 676.00 | | 200 676.00 |
VB T. V. A. | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 595.00 | 55 463.00 | 188 132.00 | 243 595.00 |
VI Groupe et associés | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 391.00 | 1 966 476.00 | 915.00 | 1 967 391.00 |
VW T.V.A. | 281 310.00 | 281 310.00 | | 281 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 861.00 | 1 517 729.00 | 188 132.00 | 1 705 861.00 |