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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AH Fonds commercial | 96 287.00 | | 96 287.00 | 96 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 103.00 | 140 958.00 | 88 145.00 | 229 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 426.00 | 51 238.00 | 6 187.00 | 57 426.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 122.00 | 194 080.00 | 193 042.00 | 387 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 714.00 | | 498 714.00 | 498 714.00 |
BZ Autres créances | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
CF Disponibilités | 456 266.00 | | 456 266.00 | 456 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 816.00 | | 1 054 816.00 | 1 054 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 938.00 | 194 080.00 | 1 247 858.00 | 1 441 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 66 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 250.00 | 208 423.00 | | 209 250.00 |
DH Report à nouveau | -296 426.00 | -155 280.00 | | -296 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 775.00 | -141 146.00 | | 302 775.00 |
DL TOTAL (I) | 354 144.00 | 60 541.00 | | 354 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 197.00 | 64 942.00 | | 15 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 471.00 | 99 554.00 | | 169 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 636.00 | 626 649.00 | | 363 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 128.00 | 167 340.00 | | 124 128.00 |
EA Autres dettes | 182 279.00 | 233 058.00 | | 182 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 715.00 | 1 191 542.00 | | 893 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 858.00 | 1 252 084.00 | | 1 247 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 715.00 | 1 191 542.00 | | 893 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 442.00 | | 50 673.00 | 335 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 385 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 286 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 171.00 | | | 98 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 695.00 | | 50 673.00 | 236 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 270.00 | 11 526.00 | 716.00 | 183 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 386.00 | 11 526.00 | 716.00 | 181 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 636.00 | 363 636.00 | | 363 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 279.00 | 182 279.00 | | 182 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 498 714.00 | 498 714.00 | | 498 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VB T. V. A. | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VI Groupe et associés | 169 471.00 | 169 471.00 | | 169 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 950.00 | 557 950.00 | | 557 950.00 |
VW T.V.A. | 93 273.00 | 93 273.00 | | 93 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 715.00 | 893 715.00 | | 893 715.00 |