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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 628.00 | 1 132 377.00 | 186 251.00 | 1 318 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 571.00 | 108 689.00 | 882.00 | 109 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 415.00 | 1 456 646.00 | 418 769.00 | 1 875 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 055.00 | | 94 055.00 | 94 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 248.00 | | 190 248.00 | 190 248.00 |
BT Marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 852.00 | 3 038.00 | 121 813.00 | 124 852.00 |
BZ Autres créances | 77 855.00 | | 77 855.00 | 77 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CF Disponibilités | 125 454.00 | | 125 454.00 | 125 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 529.00 | 3 038.00 | 625 491.00 | 628 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 945.00 | 1 459 684.00 | 1 044 261.00 | 2 503 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 203 229.00 | 202 450.00 | 778.00 | 203 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 393 717.00 | 391 102.00 | | 393 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 028.00 | 52 615.00 | | 4 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 131.00 | 16 499.00 | | 14 131.00 |
DK Provisions réglementées | | 605.00 | | |
DL TOTAL (I) | 499 877.00 | 548 822.00 | | 499 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 996.00 | 305 106.00 | | 227 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 292.00 | 276 278.00 | | 267 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 116.00 | 113 238.00 | | 42 116.00 |
EA Autres dettes | 6 978.00 | 5 980.00 | | 6 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 383.00 | 700 603.00 | | 544 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 261.00 | 1 249 425.00 | | 1 044 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 383.00 | 473 212.00 | | 544 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 687.00 | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 523.00 | | 201 403.00 | 1 874 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 229.00 | | 24 510.00 | 203 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 510.00 | 1 875 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 510.00 | 203 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 000.00 | 235 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 128.00 | | 176 000.00 | 235 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 308.00 | | 892.00 | 1 427 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 876.00 | 92 841.00 | 72.00 | 1 363 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 833.00 | 21 617.00 | | 180 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 595.00 | 605.00 | 72.00 | 12 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 447.00 | 70 619.00 | | 1 170 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 292.00 | 267 292.00 | | 267 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UX Autres créances clients | 121 206.00 | 121 206.00 | | 121 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VC Groupe et associés | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 519.00 | 227 519.00 | | 227 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 579.00 | 223 579.00 | | 223 579.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 383.00 | 544 383.00 | | 544 383.00 |